一、 报账原则
各部门用于正当工作用途的款项可予以报销，任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经查实，将严肃处理。
二、 取得票据
发票或收据必须注明开票日期、报销内容、数量、单价、总金额等，背面注明具体用途、报销部门、报销人等。
三、整理票据
票据按照内容进行分类，如办公用品、活动置办物品、材料费等，按照类别汇总金额和票据张数（请另用单据注明）。
四、部长职责
各部门汇总的单据需要负责人审批签字并由负责人统一交至办公室主任处，最后在办公室的回执单上签字确认。
五、报账时间
每月底有两个工作日进行报账，具体时间会提前通知且逾期不候。
六、人员设置
办公室设置专职出纳、会计各一人,审核帐本、发票一人。办公室将对各部门每一笔收入、支出做好详细记录，并及时完成会计报表，全体成员进行监督。
七、谢谢配合
诚愿各部门工作进展愈发顺利。